Är du ute efter tradingtips? Vägen till att bli en framgångsrik daytrader kan bli bra mycket längre än de flesta tror. Många nya handlare sätter in flera tusentals kronor på sina konton, investerar regelbundet under några månader, förlorar sina pengar och ger slutligen upp helt.
Klicka på bilden för att komma direkt till Trading Academy. Nybörjarkurser: 82 videolektioner och 3 e-böcker gratis!
Om du som ny handlare vill undvika detta, eller om du har lite erfarenhet och redan har lyckats ta dig igenom fas ett, har du här 15 tradingtips på hur man blir en bättre daytrader:
1. Starta smått
Om du har hängt med i nyheterna har du säkert hört talas om daytrader som tjänat flera miljoner på en enkel investering eller tiotals miljoner under ett helt år. Du kanske också leker med tanken om att fylla ut månadslönen med lite daytrading och kanske drömmer du till och med om att kunna leva på det helt och hållet inom ett par månader.
Glöm det.
Vill du ägna dig åt daytrading som en lönsam sidoaktivitet och med tiden kunna försörja dig på det så var beredd på en lång process. All erfarenhet pekar på att om du efter ett halvår har gått jämnt ut eller klarat dig med en smärre förlust bör du vara mycket nöjd med dig själv. Du kan inte förvänta dig att tjäna pengar i början. De första sex till tolv månaderna är till för att du ska lära dig mer om marknaderna och begå alla de misstag som alla andra har begått före dig.
Av det här skälet är det bra att starta med små insatser. Det finns nämligen ingen anledning att satsa hela ditt kapital när chansen att du tjänar pengar på en första investering är så pass liten. Om du gör bra ifrån dig med små insatser under flera månader kan du alltid höja insatsen nästa gång. Så börja handla med små belopp. På så sätt minskar du risken för att något går galet redan i början av din karriär som daytrader. Det går att undvika en hel del fallgropar om man börjar med att satsa max 1 procent av värdet på handelskontot vid en första investering – och företrädesvis mindre än 1 procent.
2. Ha en strategi och håll dig till den
Många oerfarna dagshandlare agerar mer på magkänsla och intuition än ren och skär kunskap (läs gärna vår artikel om psykologin bakom daytrading). Trots att de är relativt nya på marknaden har de ofta starka åsikter om vart marknaden är på väg. Vill du bli en framgångsrik daytrader hjälper det att ha ett betydligt mer kontrollerat förhållningssätt och följa en eller flera fördefinierade strategier. Rent psykologiskt kan det vara svårt att hålla sig strikt till en specifik uppsättning regler då ett av huvudskälen till att man vill ge sig in i daytrading är för att ha mer frihet och en större chans att uttrycka sig. Vill man överleva som daytrader gäller det att man trotsar sin intuition och följer vissa regler. Det är ingen tillfällighet att ordet disciplin återspeglas i alla tumregler från skickliga daytraders. Om du inte kan hålla dig till en och samma strategi kan det vara läge att börja fundera på att byta bransch. Det är helt enkelt för riskfyllt att syssla med investeringar med magkänslan som kompass.
Är man ny på marknaden, kan det kännas klurigt att utveckla egna strategier. Därför föreslår vi att du i början använder dig av andra, mer erfarna handlares strategier. Det kan till exempel handla om de strategier som beskrivs här i vår strategi-sektion: Strategier
3. Välj rätt plattform
Som ny daytrader kan det vara svårt att reda ut härvan av handelsplattformar. Det finns dock stora skillnader mellan olika plattformar och det kan ta tid att komma fram till vilken plattform som bäst passar dina behov och intressen. Vi på tradingguiden.se har sammanställt en lista över handelsplattformar HÄR.
Om du vill komma igång snabbt rekommenderar vi IG Markets. Plattformen är ur grafisk synpunkt bland det bästa som finns på marknaden.
Som aktiv daytrader vill man kunna göra hundratals affärer varje månad och därför blir det extra relevant om kostnaden per investering är fem eller tio dollar. Även om du redan har valt plattform är det således viktigt att du läser recensioner för att se om det finns bättre och billigare alternativ. Chansen att spara mycket pengar om du kan minska transaktionskostnaderna är väl värt det.
4. Ha koll på dina stops och targets
“Money management” framhävs av de flesta professionella daytrader som ett av de viktigaste verktygen för att uppnå goda resultat och undvika stora förluster. Både inom dagshandel och aktiehandel är det mycket vanligt att handlare och investerare låter sina förluster fortlöpa för länge eftersom de hoppas att situationen ska vända. Samtidigt tenderar de ofta att ta ut sina vinster snabbt för att inte gå miste om profiten.
Denna typ av psykologi ska man vända upp och ner på. Statistiska analyser av daytrading resultat visar att de mest kompetenta handlarna inte nödvändigtvis har en vattentät strategi – ofta kan den ligga runt 50 procent, eller till och med under 50 procent. Men deras förluster är mycket mindre än deras vinster eftersom de vet hur man fattar tag om förlusten så fort marknaden börjar gå i fel riktning. När de vinner har de också modet att hålla fast vid de goda affärerna betydligt längre än andra handlare och göra så att deras lönsamma affärer är 2-3 gånger större än sina förluster.
Kan man integrera detta i sin strategi har man lagt första grundstenen till att bli en framgångsrik daytrader. Här gäller det i första hand att du analyserar din affär. Är förlusterna större än vinsterna? Sen finns det även en hög sannolikhet att du gör begår något misstag. Experimentera med strategier där risk-reward relationen är åtminstone 2: 1 – det vill säga att den potentiella vinsten är åtminstone dubbelt så stor som den potentiella förlusten.
5. Sätt upp ett regelverk för dig själv. Skriv ner reglerna och håll dig sedan till dom.
Många duktiga handlare hävdar att man måste ha en nästan mekanisk inställning till sina investeringar. Det låter vettigt – och ger bättre resultat – att veta exakt hur man tänker agera i vissa situationer. Vi rekommenderar därför att du skriver ner ett antal regler som du sedan följer till punkt och pricka. Det kan vara både före och efter det att du bestämmer dig för att handla. Ett exempel på en bra regel är att aldrig flytta ett stop vid förlust. Ibland kan det vara frestande att flytta ett stop lite längre fram eftersom du hoppas på att marknaden ska vända till din fördel, men om du flyttar ett stop löper du större risk att förlusten blir alldeles för stor. Därför bör du hålla dig till de stops du markerat från början.
En annan bra regel är att sluta handla om du upplevt tre förluster i följd. Det kan nämligen ofta påverka framtida affärer om du inte känner dig mentalt i balans. Skaka först av dig förlusterna, särskilt om de kommer klumpvis, innan du går vidare.
Tvärtemot vad många tror, kan det också finnas ett behov av att ”skaka av sig lyckosamma affärer.” Har man haft tre lyckosamma affärer i rad kan man lätt få en irrationell känsla av självsäkerhet och tro att alla framtida affärer kommer att gå lika bra. I dessa situationer är risken för många handlare att man blir lite arrogant och gör sig av med det mesta av dagens vinst. Därför kan det också vara vettigt att i det här läget bara ta en paus och komma ihåg att man måste ha respekt för marknaderna.
Många av de bästa handlarna utarbetar en ordentlig handelsstrategi där de i detalj definierar hur de bör agera utifrån denna. Detta kan vara en riktigt bra ståndpunkt när man handlar live på de ständigt skiftande marknaderna.
6. Lusläs börs- och ekonominyheterna
Man behöver inte ha handlat länge på marknaderna för att veta att nyheterna kan få priset att rycka till ordentligt. De flesta daytraders håller sig därför borta från marknaden under de minuter då man vet att en stor nyhet är på väg att tillkännages. Här på tradingguiden.se börjar vi dagen med att titta på forexnews.se där man kan få en god inblick i de nyheter som kommer att skaka marknaden en viss dag. Om nyheterna är markerade i rött, vet vi att de med all sannolikhet kommer att få marknaden att rysa en hel del.
”forexnews.se har en lättläst översikt över de nyheter som under dagen kan komma att få marknaderna att reagera. I synnerhet är det händelser som är markerade i rött under kolumnen ”impact” som man måste ta hänsyn till, och det är i allmänhet en god idé att hålla sig borta från marknaden medan dessa nyheter släpps. Kom ihåg att ställa klockan på svensk tid när du använder Forex Factory.”
Det finns också många handlare som försöker gissa sig fram till nyheterna eller agerar omedelbart efter att en större nyhet har släppts. Detta är inte något vi vill rekommendera eftersom marknaden ofta är oförutsägbar och bångstyrig, vilket snabbt kan leda till att det går åt helt fel håll.
Observerar du stora ryck under en och samma dag utan att förstå varför de uppstått kan du alltid prova med att checka Live Squawk som dagligen uppdaterar relevanta nyheter med en minuts mellanrum. Här kan du ofta hitta de nyheter som har orsakat en reaktion på handelsmarknaderna.
7. Bli lite av en expert på några få marknader, fokusera sedan på dessa.
Marknadernas rörelser kan analyseras utifrån en teknisk analys, och även om det förstås finns många gemensamma drag hos de olika marknaderna, har de också egenskaper som skiljer dem helt åt från varandra. Först och främst är det viktigt att veta när marknaderna öppnar och är mest aktiva, detta för att uppnå bästa möjliga resultat.
Handlar man till exempel på det tyska DAX index, vet man att den tyska börsen öppnar 09:00 svensk tid och ofta är ganska aktiv under de närmaste timmarna. Efter 15.30 (svvensk tid) påverkas marknaden starkt av de amerikanska marknadernas utveckling, vilket man som dagshandlare också måste ha i åtanke.
Vill du handla olja bör du veta att information om råoljelager kommer ut varje onsdag eftermiddag dansk tid. Så småningom kommer du att kunna analysera och få en uppfattning om hur dessa siffror påverkar oljepriset.
8. Finslipa dina kunskaper och kanske ta en aktiekurs också
När du börjar handla är det viktigt att du samtidigt samlar på dig så mycket kunskap som möjligt. Med så mycket information tillgänglig på nätet kan det ibland vara svårt att veta vart man ska börja någonstans och vad som är värt att lägga ner tid på. Nedan har du några förslag på vad du kan läsa för att få en bättre inblick i hur marknaderna fungerar.
9. Hett Tradingtips: För en journal/logg över dina affärer
Vill du bli riktigt bra på daytrading är det viktigt att du lär dig av dina misstag och att du gör det på ett effektivt sätt. Därför föreslår vi att du för en journal/logg över alla dina affärer. Journalen bör vara så enkelt skriven som möjligt annars är det risk att du tröttnar snabbt. Nedan har du ett exempel på hur ett enkelt journalavslut kan se ut. Man kan till exempel skapa en journal utifrån ett Excel- eller Google dokument. Fördelen med ett Google dokument är att du kan komma åt det från flera datorer.
Vi har försökt att göra den här handelsloggen så enkel som möjligt – annars är det risk att man inte får något gjort över huvudtaget. Det kan vara en god idé att komplettera journalen genom att ta en skärmdump av varje transaktion och lagra dem i en enda mapp, med en mapp för varje dag. På varje skärmdump kan man möjligen rita en pil som anger om det handlar om en kortsiktig eller långsiktig investering. Använder du dig av skärmdumpar kan du möjligtvis utelämna kolumn C i ovanstående journal, eftersom den i första hand finns med för att man snabbt ska kunna hitta tillbaks till översikten.
Kolumn D visar vinst eller förlust på varje transaktion. Du kan antingen välja att räkna i pengar eller poäng. I kolumn E skriver du en kort kommentar om affären. Här bör du notera varför du valde att investera just här, om du hållit dig till din strategi och eventuellt vad du kunde ha gjort bättre. Du kan välja att analysera dina avslut under loppet av dagen, men vi rekommenderar att du använder en halvtimme sent på dagen och för att gå igenom alla affärer. Tiden du ägnar åt detta kommer att vara väl värt det.
Det tar bara ett par minuter att föra in en affär i journalen och ta en skärmdump. Vissa kan hävda att det totalt går åt en hel del tid åt detta men det kommer att visa sig vara väl spenderad tid. Ofta är det en bra idé att ha en kort paus mellan olika affärer så du inte bara kör på från en adrenalinkick en annan. En handelslogg ger dig möjligheten att få en liten paus mellan affärerna.
10. Handla inte för kortsiktigt – men inte heller för långsiktigt
Du har säkert hört talas om dagshandlare som på några sekunder genererar stora vinster. Inom dagshandel kallas detta för scalping. Många dagshandlare har haft framgång med detta men ultra-korta affärer är inte något som vi råder dig att fokusera alltför mycket på. Kikar man på 1- eller 2-minuters grafer av till exempel DAX indexet går det att se att de ofta påverkas av en hel del ”brus” och en relativt hög grad av slumpmässighet, vilket gör det svårt att tjäna pengar på marknaden. Därför rekommenderar vi strategier med större targets och stops än kortfristiga scalping affärer med stops och targets på exempelvis 7-10 poäng i DAX indexet. Anledningen till det är att dessa variationer ligger inom ramen för det så kallade ”bruset” i priset, vilket leder till att resultatet av den här typen av transaktioner kommer att vara i stort sett slumpmässigt eller 50-50. Koncentrerar man sig istället på affärer som inte är så extremt korta är det generellt sett lite lättare att uppnå goda resultat på dagens marknader.
Omvänt kan det också finnas en risk med att hålla fast vid sk. hävstångspositioner under en längre tid, t ex under flera dagar. Ju längre tid, desto mer utsatt blir man på marknaden, och desto mer sannolikt är det att dina affärer kommer att påverkas av slumpmässiga händelser. Håller man fast vid en position under helgen kan nyheter som dyker upp under helgen påverka marknaden på ett sådant sätt att den öppnar på måndag morgon i ett helt annat läge än den befann sig i vid stängningstid fredag kväll. Därför måste du ha bra koll på dina stops och förluster om du handlar över en längre tid med hävstångspositioner.
11. Följ trenderna
Många nya daytrader och investerare brukar vilja hitta en topp- eller bottennivå på marknaden och sedan handla i helt motsatt riktning. Även erfarna handlare gör detta ibland. Att försöka förutse hur marknaden kommer att te sig är en farlig strategi och är man inte särskilt erfaren bör man hålla sig helt och hållet från detta och istället koncentrera sig på strategier som följer trenden. Vi kan till exempel föreställa oss att priset på guld har gått ner under en hel dag. Självklart kommer vi att tro att guld nu är billigt och att det är en bra idé att köpa guld i det här läget. I praktiken kommer du dock att upptäcka att trenden ofta fortsätter mycket längre än förväntat. För när priset har gått ner under dagen, och fortsätter sjunka, har man skrämt bort de stora investerarna, vilket ger en självförstärkande effekt.
”Man kan använda glidande medelvärden för att få en bra bild av marknadsutvecklingen. Nedan visas det brittiska FTSE indexet som har ett klart glidande medelvärde med en period på 10. Generellt sett är det en god regel att inte gå i trendens motsatta riktning. För att få bästa möjliga bild av marknaden kan man experimentera med olika glidande medelvärden och eventuellt ha två olika rörliga medelvärden på sitt diagram.”
12. Ändra riktning vid behov
Ett typiskt sätt på vilket dagshandlare förlorar pengar är att det går in och handlar med en förutbestämd uppfattning om vad som kommer att hända en viss dag. De kanske tror att DAX indexet går upp och går därför långa, förlorar sin första affär, går långa igen och förlorar igen, och kanske har förlorat ett par tre gånger innan de ser att marknaden i själva verket går i helt motsatt riktning än vad de hade förväntat sig. Bra handlare har naturligtvis massor av åsikter om vart marknaden går, men det som skiljer dem åt från mer oerfarna handlare är att de kan förändra sin syn på marknaden på bara några sekunder. Förmodligen tycker du inte att det finns något positivt med att ändra mening hela tiden men det finns det i det här fallet.
13. Hitta en handelskamrat du kan göra affärer med
På sociala medier råder det mycket diskussion om handel och aktier. Det är lätt att man låter sig dras in i debatten och börjar plocka tips och strategier från andra daytraders. Vi vill uppmana dig att själv analysera marknaden och sköta dina egna affärer, istället för att kopiera andras affärer och råd. Vill du använda dig av sociala medier – vilket kan vara en bra idé – råder vi dig att i första hand använda medierna till att söka information om börshandel. Fråga gärna andra om råd angående teknisk analys, indikatorer och så vidare, och i mindre utsträckning om konkreta affärer. Vi rekommenderar dig också att använda sociala medier med måtta och istället ägna dig så mycket som möjligt åt att handla medan marknaden är öppen. Sök gärna upp en duktig handelskamrat eller ‘trading buddy’ som kan hjälpa dig att hålla fötterna på jorden om det skulle gå riktigt bra och du plötsligt skulle bli lite för självsäker.
14. Analysera marknaden utifrån flera tidsperspektiv
Som handlare är det viktigt att hålla koll på de större marknadstrenderna. Även om man följer sina affärer via fem-minuters grafer är det bra att också känna till hur utvecklingen ser ut på en endags-graf eller en heltimmes-graf. Detta ger dig en bättre känsla av vart marknaden är på väg och du får även en bättre överblick av utvecklingen ur olika tidsperspektiv.
15. Låt bli att jaga marknaden
Många nybörjare har en tendens att jaga marknaden. Ofta händer det att marknaden får sig ett ryck i en bestämd riktning och så sitter man och grämer sig över att man inte har hängt med. Marknaden kanske har ryckt en 50 poäng vilket hade inneburit en vinst om du varit alert när det inträffade. Istället drar du ut på affären för att försöka få ut en liten vinst i alla fall. Tyvärr händer det ofta just vid den tidpunkten att marknaden börjar röra sig något i sidled eller gå i helt motsatt riktning.
Ett bra råd är inte att låta sig ryckas med av marknadens vilda svängningar och fatta impulsiva beslut som baserar sig på ens egen intuition om vart marknaden är på väg. Det är en strategi som med all säkerhet kommer att misslyckas. Istället bör man hålla humöret kallt, ta en liten paus och vänta på att nästa tillfälle dyker upp. Det skapas massvis med möjligheter inom loppet av en enda handelsdag och det krävs en del tålamod att vänta på att de riktigt stora guldklimparna ska dyka upp. Klarar man av det är man på god väg att vända en förlust till en vinst.
Har du några tradingtips på hur man blir en bättre dagshandlare? Skriv gärna till oss